귀하는 임의의 또는 시스템 트레이더입니까?
장단점 및 임의 및 시스템 트레이딩 전략.
모든 새로운 상인이해야하는 선택 중 하나는 임의의 상인이든 시스템 상인이든 상관 없습니다.
임의 거래는 의사 결정 기반 거래 (상인은 현재 시장 조건에 따라 어떤 거래를 할 것인지를 결정 함)이며 시스템 거래는 규칙 기반 거래입니다 (현재 거래 조건에 관계없이 거래가 결정됩니다).
임의 매매와 시스템 매매 모두 수익성이있을 가능성이 있기 때문에 매수자의 성격에 따라 결정해야합니다.
일부 거래자는 어떤 유형의 거래가 자신에게 더 적합한 지 즉시 알 수 있으며 다른 거래자는 두 가지 유형의 거래를 경험해야 결정을 내릴 수 있습니다.
자유 재량 무역 장단점.
임의 거래는 의사 결정 기반 거래로, 거래자가 당시 거래 할 수있는 정보를 기반으로 거래를 결정합니다. 자유 재량 적 거래자는 명확하게 정의 된 거래 규칙을 가진 거래 계획을 계속적으로 준수 할 수 있지만, 거래를 수행 할 때 재량권을 행사하고 관리 방법을 결정합니다.
예를 들어, 임의의 상인은 자신의 차트를 검토하고 긴 거래에 대한 모든 기준이 충족되었음을 알 수 있지만 당일의 변동성이 너무 낮기 때문에 거래를 거부하며, 무역에 대한 이익 목표에 도달하지 마십시오.
자유 재량 거래의 이점은 현재 시장 상황에 적응할 수 있다는 것입니다.
훌륭한 거래 시스템이있을 수 있지만 특정 시장 조건이 존재할 때 실적이 저조한 경우 해당 거래를 피할 수 있습니다. 또는 전략이 다른 조건에서 잘 수행되는 경향이있는 것을 발견하면 그 시간 동안 위치 크기를 약간 증가시켜 이익을 극대화 할 수 있습니다.
임의의 시스템의 단점은 많은 거래자들이 스스로를 추측하는 경향이 있다는 것입니다. 거래를 할 때와하지 않을 때를 결정할 때 실제로는 매우 가난 할 수 있으므로보다 체계적인 접근 방식이 더 좋을 것입니다. 임의의 시스템은 상인의 심리에 영향을 받기 쉽다. 지나치게 탐욕 스럽거나 두려운 것은 임의 거래 시스템의 수익성을 급하게 파괴 할 수 있습니다.
체계 무역 찬부 양론.
시스템 거래는 규칙 기반 거래로, 거래 결정은 전적으로 거래 시스템을 기반으로합니다. 시스템 거래 결정은 절대적이며 상인의 재량에 따라 거래를 거부 할 수있는 기회를 제공하지 않습니다. 기준이 충족되면 교역이 이루어진다.
시스템 트레이더는 차트를 검토하여 짧은 거래에 대한 거래 시스템 요구 사항이 충족되어 더 이상의 의사 결정 프로세스없이 거래를 수행 할 수 있습니다. 비록 그들의 & # 34; 좋은 거래가 아니라고 말하고 있습니다.
시스템 트레이딩 전략은 컴퓨터가 상인 대신에이를 구현할 수 있도록 규칙이 명확하게 정의되어 있으므로 종종 자동화 될 수 있습니다. 일단 거래 시스템 요구 사항이 충족되었을 때를 인식하도록 컴퓨터 프로그램이 개발되면 프로그램은 거래자의 개입 없이도 (진입, 관리 및 퇴출을 포함하여) 거래를 할 수 있습니다.
시스템 트레이딩 전략의 장점은 트레이더의 심리적 인 변덕에 영향을받지 않는다는 것입니다. 이 시스템은 상인의 느낌에 상관없이 모든 거래를 수행합니다.
단점은 체계적인 거래 전략이 적응력이 없다는 것입니다. 조건이 충족되는 한 거래는 항상 취해지기 때문에 불리한 조건에서도 거래가 이루어집니다. 이 문제를 줄이기 위해 더 많은 규칙을 시스템에 추가 할 수 있습니다. 그러나 이는 종종 일부 수상한 거래를 없애는 결과를 낳습니다.
귀하는 임의의 또는 시스템 트레이더입니까?
임의 거래와 시스템 거래는 돈을 버는 것과 같은 목표를 가지고 있습니다. 그들은 약간 다른 방식으로 그것을 달성하지만, 장단점이 있습니다. 두 시스템은 동일한 거래를 많이 할 수도 있지만, 하나는 다른 성격에 더 잘 맞을 것입니다.
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임의 거래는 모든 거래 결정 (진입, 중단 손실 및 퇴출)을 통제하고자하는 거래자와 가장 잘 어울립니다. 자유 재량 적 거래자들은 컴퓨터 프로그램에 대한 거래를 완전하게 통제한다고 생각할 때 종종 불편 함을 느낍니다. 임의 투자자는 종종 글쓰기와 원예와 같은 예술적 노력의 배경을가집니다. 그러나 자유 재량 거래는 또한 인격을 통제하는 상인과 그들의 삶의 대부분 측면에서 통제를 원하는 사람들에게 호소력을 발휘합니다. 임의 거래는 현재 시장 상황에 맞게 거래를 조정하려는 사람들에게도 해당됩니다.
반면에 시스템 트레이딩은 거래 전략에서 속도, 정확성 및 정확성과 같은 자질을 원하는 거래자와 가장 잘 호환됩니다. 시스템 거래자는 컴퓨터 프로그램이 거래 의사 결정을 내릴 수 있도록하는 것에 대해 아무런 불만이 없으며, 이것이 허용하는 책임 축소의 느낌까지도 가치있게 생각할 수도 있습니다. 시스템 트레이더는 대개 논리적 인 특성을 가지고 있으며 종종 컴퓨터 프로그래밍 및 수학과 같은 분야의 배경을 가지고 있습니다.
임의 거래와 시스템 거래의 결합.
시스템 트레이딩을 사용하는 임의의 트레이더가 될 수는 있지만, 임의의 트레이딩을 이용하는 시스템 트레이더가 될 수는 없습니다. 예를 들어 임의의 상인은 자신의 출품작에 대한 거래 시스템을 추적하고 시스템이 식별 한 모든 거래를 수행 할 수 있지만 재량에 따라 거래를 관리하고 종료 할 수 있습니다. 시스템 트레이더는 거래 시스템을 정확히 따라야하기 때문에이 옵션이 없습니다.
시스템 트레이더가 (심지어 단일 거래의 경우에도) 거래 시스템에서 벗어나면 시스템 트레이더가 아닌 임의의 상인이되었습니다.
임의의 거래자 대 시스템 거래자.
스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브
혜택을 포함한 임의의 상인은 무엇입니까 혜택을 포함한 시스템 트레이딩은 무엇입니까? 각 스타일을 시도하고 성공적인 트레이더 가이드의 특성을 사용하여 각 스타일의 위험을 제어하는 방법을 배웁니다.
결국, 상인의 경력에 시간이 주어지며, 각 거래에서 그들이 얼마나 많은 의사 결정을 내리고 싶은지를 결정해야합니다.
시스템 트레이더에게는 임의의 상인이고, 마찬가지로, 장단점이 있습니다. 다음 몇 분에 걸쳐, 우리는 각 유형의 상인이 결정을 내리는 방법을 정의하고 양쪽 모두를위한 몇 가지 이점과 장애를 탐구 할 것입니다.
임의의 상인.
첫째, 임의의 상인은 주관적인 기준에 의존하는 진입 또는 퇴출 방법을 사용합니다. 예를 들어, 펀더멘탈에 대한 거래 의사 결정을 기반으로하는 트레이더는 임의의 트레이더가 될 것입니다. 기술적 인 상인은 또한 임의 일 것입니다.
상품 채널 지수 또는 CCI를 사용하여 구매에서 딥 전략을 사용하여 거래하기를 원한다고 가정합니다. 거래를 시작하고 종료 할 계획이있을 때 거래 계획을 가지고 있지만, 추세에 대한 해석이나 CCI 발진기를 읽을 때조차도 주관적으로 문을 열어 둡니다. EUR / GBP의 추세에 대한 귀하의 견해가 내 것과 다를 경우 어떻게합니까? 우리가 같은 입장 / 퇴장 규정을 보더라도, 추세의 방향은 해석에 개방적 일 수 있습니다.
Forex : CCI로 딥 (Dip) 구매하기.
제레미 와그너 (Jeremy Wagner) 작성.
임의의 상인이된다는 이점은 시장의 분위기를 실시간으로 감지 할 수 있다는 것입니다. 가격이 한 방향으로 움직일지라도, (반향 또는 촛대 패턴을 통해) 반전의 증상을 볼 수 있습니다. 따라서 임의의 거래자는 시장 상황의 변화에보다 신속하게 대응할 수있는 능력을 가지고있다.
너무 많은 좋은 점이 단점이 될 수 있습니다. 예를 들어, 시장 전환을 감지하면 실제로 시장이 전환되면 유리할 수 있습니다. 흔히 거래자는 시장에 실제로 존재하지 않는 패턴을 보게됩니다. 거래자들은 단순히 편견을 차트에 투사하고 초기 감정적 편향을 합리화합니다. 결과적으로, 체크하지 않은 채로 남겨두면, 임의 교역의 정서적 인 애착은 상인의 방어와 막대한 손실로 귀결 될 수 있습니다. 그들의 초기 편견.
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시스템 트레이더.
시스템 거래는 기계, 블랙 박스 또는 알 고 트레이딩이라고도합니다. 시스템 트레이더는 고정 된 규칙 세트를 사용하여 언제 어디서 거래를 시작하고 종료할지 결정합니다. 규칙의 규칙과 해석은 흑백이므로 컴퓨터로 거래를 할 수 있습니다.
24 시간 트레이드 된 시장 인 FX를 통해 시스템 트레이딩이 꽤 유명 해졌다. 컴퓨터가 낮잠을 자거나 밤에 잠을 자지 않아 규칙을 따르고 그 규칙에 맞는 거래 기회를 찾고자 할 때 훌륭한 후보자가됩니다.
시스템 거래의 큰 이점은 거래 경험이 거의 없거나 전혀 없어도 시작할 수 있다는 것입니다. 따라서 시스템 트레이딩은 낮은 진입 장벽으로 외환 시장에 쉽게 접근 할 수 있도록 해줍니다.
시스템 트레이더가 전형적으로 경험하는 한 가지 도전은 시장에서 너무 많이 기대할 수 있다는 것입니다. 너무 자주 시스템 전략을 흥분시키는 것은 과거의 성과입니다. 과거에 발생했던 일은 시장 상황이 변화함에 따라 앞으로도 계속해서 다시 발생할 것이라는 것을 의미하지는 않습니다. 라이브 퍼포먼스의 축소는 테스트를 거친 결과의 드래그 다운보다 더 큰 경향이 있습니다. 따라서 향후 실시간 수익은 테스트 한 결과를 바탕으로 미달 게재되는 경향이 있습니다.
그러나 이러한 유형의 장애는 극소수의 레버리지를 구현함으로써 극복 될 수 있습니다. 내 말을 믿지 마십시오. 우리는 성공적인 상인의 특성을 개발하기 위해이 주제와 세 가지 다른 주제를 연구했습니다. 이러한 특성 중 하나는 효과적인 레버리지의 10 배 미만을 활용하는 것입니다.
--- Jeremy Wagner, DailyFX 수석 교관 강사.
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임의 거래와 시스템 트레이딩의 장단점.
어떤 상인이라도 임의 거래와 체계 거래의 딜레마가 있습니다 - 임의 매매는 매우 성공적 일 수 있지만 요구가 많으며 때때로 겉으로보기에는 모호합니다. 체계적인 거래는 직설적 일 수는 있지만 명백한 거래를하지 못하게됩니다 . 확실히 각각에 대한 논쟁이 있습니다 - 그래서 양쪽에 장단점을 고려합시다.
임의 거래.
임의 거래 란 거래를 융통성있는 규칙 집합 외부에서 수행 할 수 있음을 의미합니다. 거래는 현재 거래 조건 및 시장 참여의 근본적인 변화에 대한 이해를 기반으로 입력되거나 종료 될 수 있습니다.
이런 방식으로 거래하는 가장 큰 장점 중 하나는 현재 상황에 맞지 않는 방식으로 행동하는 것에 국한되지 않고 경험 및 판단 통화를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 뉴스 항목에 대한 거래를보다 주관적으로 시작할 수도 있습니다.
그것이 정말로 내려 오는 이유는 당신의 사고에 고려되지 않은 들어오는 정보에 기반하여 거래 행동을 변화시키는 능력입니다.
그러나 임의 거래의 문제는 합리적인 의사 결정이라고 생각하는 것에서 자신을 잃어 버리기 쉽지만 현실적으로 감정 기반 거래라는 것이 더 쉽습니다. 조금 더 멀리 움직일 수도 있습니다. 손실이 부당하게 커질 때까지 조금 더하십시오. 거래를 할 때 여러 가지 요소의 중요성을 잘못 평가할 수도 있습니다. 귀하가 취한 거래는 비교할 수 없을 수도 있으므로 특정 전략보다는 자신의 개인 거래 실적을 실제로 평가할 수 있습니다.
체계적인 거래.
체계적 거래 또는 기계적 거래는 특정 사전 정의 된 기준에 따라 거래를 수행하고 관리하는 것으로 설명 할 수 있습니다.
체계적인 거래 방법론에서 가장 유용한 측면 중 하나는 규칙이 올바르게 설정된 경우 대부분의 경우 명확하고 모호하지 않아야한다는 것입니다. 거래가 어떻게 생겼는지, 진입 / 목표 / 정류장이 어디에 있는지 정확히 알면 실행과 관련된 많은 양의 스트레스를 제거 할 수 있습니다. 결정은 미리 정의되어 있으므로 감정은 단순히 거래의 운명을 결정할 자리가 없습니다.
규칙 기반 거래를 할 때 훨씬 효과적으로 성과를 비교할 수 있습니다. 전략의 성과를 추적함으로써 점진적으로 개선 할 수 있습니다. 전략이 기계적 일수록 자동화가 더 쉬워지고, 더 나은 실행과 훨씬 많은 수의 시장을 동시에 거래 할 수있는 능력으로 이어질 수 있습니다.
체계적인 거래 소리만큼이나, 필연적으로 단점이 있습니다. 예를 들어, 당신이 정말로 강한 생각을 가지고있는 거래를하는 것은 효과가 없을 것입니다. 그리고 나서 그들을 멈추는 것을 보는 것은 몇몇 상인이 받아들이기를 어렵게 할 수 있습니다. 기술적으로 설치가 생성되지 않았기 때문에 일할 기회가 많은 거래에는 누락되었지만 거래는 없습니다. 또 다른 주요 문제입니다. 그리고 일관된 위험 수준이 아닌 시장 구조에 기반한 항목 / 목표 / 중지를 통합하는 것이 훨씬 어렵습니다. 보상.
임의 거래와 시스템 트레이딩의 장단점.
로프를 배우는 동안 많은 거래자들은 체계적인 거래 전략으로 나아가는 것이 좋을 것입니다. 그것은 거래를 훨씬 객관적이고 모호하지 않게 만들며 어쨌든 특정 비율의 거래에서 잃을 것이라는 점을 고려할 때 의심스러운 설정에서 손실을 위장하는 것이 더 쉽습니다.
그러나 시장에 대해 잘 알고 있고, 집중력이 강하고, 감정에 확고한 대우를하는 사람이라면, 임의 거래는 몇 가지 실질적인 이점을 가지고 있습니다. 그러나 진실은 어느 정도까지 많은 재량권 거래자들이 체계적인 규칙을 사용할 것이므로 그들의 방법은 어쨌든 접근법의 혼합이다. 아마도 위험의 측면에서 볼 때 특정 시간대에 거래하거나 순전히 일일 준비에 접근하는 방식 일 것입니다. 대부분의 거래자는 특정 거래 영역에 대해 엄격하고 빠른 규칙 또는 체계적인 접근 방식을 사용합니다.
임의 거래와 체계 거래의 장단점을 이해하면 자신에게 가장 적합한 것을 파악하는 데 도움이됩니다.
더 많은 선물 자원.
증언.
연락처.
9400 MacArthur Blvd.
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임의 대 시스템 거래.
임의 및 시스템 거래는 주식 거래자가 일반적으로 사용하는 방법입니다. 임의 거래에서는 각 거래에 대한 자신의 결정을 내립니다. 시스템 거래에서는 각 거래 상황에 대해 특정 규칙 집합을 사용합니다. 이 두 가지 방법 모두 몇 가지 장점과 단점이 있습니다. 다음은 임의 및 시스템 거래에 대해 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.
임의 거래에 종사하는 개인은 각 거래 기회를 고유 한 것으로 봅니다. 임의의 거래자는 일반적으로 주식 시장에서 많은 경험을 가지고 거래를 할 때마다이 경험에 의존합니다. 특정 시스템을 고수하는 대신 시장의 느낌을 갖습니다. 그들은 시장 심리와 과거 경험에 대한 많은 결정을 내립니다. 일부 임의의 거래자는 여전히 규칙이있는 특정 거래 전략을 사용합니다. 그러나 무역을 할 때가되면 규칙에서 벗어나 자신의 재량권을 행사할 수 있습니다. 거래 항목이 거래 시스템에 명확하게 표시되기 전에 거래에 들어갈 수 있습니다. 그들은 거래 시스템이 말하는 것보다 더 오래 거래 할 수 있습니다. 그들은 또한 자신의 시스템이 나타내는 것보다 더 빨리 무역에서 벗어날 수 있습니다. 왜냐하면 그들은 그것에 대해 나쁜 생각을하기 때문입니다.
시스템 트레이딩은 특정 규칙과 규정을 따르는 거래 유형입니다. 이러한 유형의 거래에서는 모든 거래 시나리오에 대해 명확하게 정의 된 매개 변수가 있습니다. 당신이 시스템 거래를 활용한다면, 당신은 편지에 대한 규칙을 따를 것입니다. 이 시스템은 귀하의 금전 관리 및 거래 방식을 규율합니다.
시스템 트레이딩을 사용하면 언제 거래를 할 것인지 결정할 때 시스템의 매개 변수를 따르게됩니다. 시스템에는 거래 소프트웨어에 연결되는 사용자 지정 표시기가있어 사용자에게 명확한 진입 신호를 제공 할 수 있습니다. 거래를 체결하면 시스템에서 언제 탈출할지 알려줍니다. 정의 된 이윤 수준뿐 아니라 중단 손실 수준을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
시스템 트레이딩을 사용하면 계획에서 벗어날 여유가 없습니다. 당신은 거래 시스템을 고수하고, 거래 의사 결정을 내릴 때는 자신의 재량권을 사용하지 않습니다.
스타일 선택.
이 두 가지 전략은 귀하가 어떤 유형의 개인인지에 따라 유익 할 수 있습니다. 당신이 시장에 대해 잘 모르는 새로운 상인이라면 시스템 거래를 고수 할 수 있습니다. 수익을 창출하는 거래 시스템을 찾아 규칙에 충실하십시오. 당신이 시장에서 많은 경험을 가지고 있다면, 당신은 자유 재량 거래에 기대지 수 있습니다. 이러한 유형의 거래는 시장에 매우 익숙하고 그 미묘한 뉘앙스를 이해하는 사람들에게만 해당됩니다.
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